Liquiditätsplanung
Wir bieten eine Liquiditätsplanung aus gesamtheitlicher Sicht. Ziel ist eine optimale Finanzierung ohne Engpässe.
- wichtig für die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts
- Ziel: optimale Finanzierung ohne Störung des Betriebsablaufs
- kurzfristige Liquiditätsplanung:
- aktueller Status der vorhandenen liquiden Mittel, der Forderungen und Verbindlichkeiten
- kurzfristige Planung der Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb
- langfristige Liquiditätsanalysen und -strategien
- Maßnahmenpläne:
- Aufspüren möglicher kurzfristiger Liquiditätsengpässe
- Gegenmaßnahmen ergreifen: Verschieben von Auszahlungen, Verhandlungen mit der Bank oder mit Lieferanten, Einzahlungen von Kunden beschleunigen